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外国為替投資と取引において、トレーダーが自分の無能さを認めることは恥ずべきことではありません。むしろ、それはプラスの意義を持ち、取引の成功に貢献します。

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外国為替通貨のファンダメンタルズを正確に研究できず、主要勢力の動向を理解できず、コールバックが成立しているかどうかを判断できず、サポートゾーンの信頼性を正確に判断できないことを認めることは、実は外国為替市場における不確実性の本質的な法則に合致しています。
しかし、多くのトレーダーは正反対です。彼らは常に自信過剰で、自分は有能で賢く、市場のリズムを掴めると考えています。この自信過剰によるストレス反応は、外国為替市場における不確実性の法則に反しています。トレーダーが自分の無能さを認めない限り、損失を出し続ける可能性があります。
特に高学歴でIQの高い人は、試験で高得点を得るためにすべての解答の正誤をコントロールするなど、コントロールによって成功を達成することに慣れています。このような考え方は、外国為替投資・取引市場における認知的罠となっています。彼らは外国為替市場に参入すると、市場に順応しトレンドに従うのではなく、市場やトレンドをコントロールしようとすることがよくあります。このような誤った認識と行動は、外国為替投資取引における挫折につながることがよくあります。したがって、トレーダーは、外国為替投資取引で長期的な成功を収めるためには、こうした過信を捨て、市場の不確実性に適応することを学ぶ必要があります。

外国為替投資取引において、多くの個人小口外国為替短期トレーダーは、しばしばジレンマに直面します。損失が出ている時は保有を続ける選択をしますが、利益が出てもわずかな利益しか得られず、すぐにポジションを決済してしまうため、全体としては利益は小さく損失は大きいという取引結果になってしまいます。

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このようなパターンでは、小さな利益を何度も得た後に大きな損失を被ると、その損失を補うことができません。
では、どうすれば大幅な利益成長を実現できるのでしょうか？これは実際には長期投資の範疇に属します。多くの個人小口外国為替トレーダーは、資金規模が小さく、長期ポジションのリスクを負うことが難しいため、短期取引を行う傾向があります。しかし、短期的に利益を継続的に成長させることは非常に困難です。
したがって、トレーダーがより多くの利益を得たいのであれば、短期取引に限定された考え方ではなく、勝者のメンタリティと長期投資のメンタリティを培う必要があります。最も科学的なアプローチは、ライトポジションの長期戦略を採用し、無数のライトポジションを設定することで、浮いた損失と浮いた利益に抵抗することです。この戦略はリスクを軽減するだけでなく、市場の変動に対しても安定性を維持できます。
為替キャリー戦略と組み合わせることで、トレーダーは自然と長期投資へと導かれます。為替キャリー戦略自体は短期取引に適していないため、トレーダーが短期取引を試みても、戦略の特性上、実行が困難になります。したがって、為替キャリー戦略は、トレーダーの長期投資を促進する効果的なツールです。これにより、トレーダーは市場でより安定したリターンを獲得し、短期的な変動による頻繁な損失を回避することができます。

外国為替投資・取引の分野において、リスク管理は成否を分ける核心的な要素です。リスク管理がなければ、トレーダーは利益を議論する前提を見失ってしまいます。

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実際には、巨額の利益を上げたトレーダーであっても、最終的には損失を被り、市場から撤退してしまうケースがあります。根本的な原因は、リスク管理システムを構築していないことにあります。外国為替リアルタイム取引の優勝者は、しばしば競争終了後に姿を消します。根本的な問題はリスク管理の欠如にあります。競争の期限が彼らをリスクテイクへと駆り立てるのです。たとえこのモデルで競争に勝利できたとしても、持続的な利益と経済的自由は得られません。外国為替プロップ会社の手数料ベースの審査も信頼性が低く、これは先物取引の欠点と同じです。
歴史を振り返ると、かつて中国や海外の先物市場で栄光を博した多くのトレーダーが、最終的に自殺に追い込まれました。その根本的な原因は、効果的なリスク管理の欠如にあり、リスクが発生した際に対処できないことにあります。
つまり、リスク管理を欠いたトレーダーは、最終的にすべての利益を市場に還元することになります。リスク管理を確立し、実践しているトレーダーだけが、利益を上げる方法を議論する資格があるのです。

外国為替投資取引において、大規模トレーダーはトレンドに逆らって市場に参入・退出することがよくあります。

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これは、彼らの資金規模が膨大であり、参入と退出の両方に時間がかかり、瞬時に完了できないためです。一方、小口資金の個人トレーダーは、資金規模が小さく、より柔軟に市場に参入・退出できるため、市場のトレンドに従うべきです。
巨額の資金を持つ外国為替投資トレーダーはトレンドに追随したくありませんが、資金規模の制約により、数秒で市場に参入・退出することはできません。そのため、多くの大規模外国為替投資トレーダーは、逆トレンドでゆっくりとポジションを構築することしかできません。ポジションを構築するのにも、ポジションを決済して利益を得るのにも時間がかかるからです。トレンドがまだ続いている間にポジションを決済し始めなければならず、トレンドが反転するまで待ってから決済するわけにはいきません。そうでなければ、手遅れになってしまうからです。
小規模な個人投資家は、「小船は転回しやすい」という利点を最大限に活用し、市場のトレンドに追随すべきです。なぜなら、個人投資家のトレンドフォローは、数秒で市場に参入・退出するという前提条件をまさに満たしているからです。しかし、多くの個人投資家はトレンドに逆らって底値で買い、自らの優位性を放棄し、自らの弱点を悪用して超大規模外国為替投資トレーダーに対抗しようとします。しかし、このアプローチでは損失を補填できないことがよくあります。この逆トレンド操作は、取引リスクを高めるだけでなく、不必要な損失につながる可能性があります。

外国為替投資・取引の分野において、少額の口座計算に慣れたトレーダーは、決して大きな資金を蓄積することはできません。

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短期的な損益を過度に計算すると、認知パターンが制限され、真に高いリターンをもたらすトレンドの機会を捉えることが難しくなります。
一夜にして金持ちになることを夢見るトレーダーは、例外なく最終的には破産します。このような考え方は、トレーダーにすべての取引が必ず利益を生むことを要求させ、極端な生死のゲームに陥らせ、敗北を認めようとせず、損失に直面しても盲目的に持ち続け、最終的には市場から淘汰されることになります。
一夜にして金持ちになりたいという強い願望は、トレーダーを取引から止められなくさせ、頻繁な取引の悪循環に陥らせます。取引頻度が高ければ高いほど、ミスも増えます。トレーダーの金儲けへの欲求が強ければ強いほど、取引で失敗するリスクは高まります。したがって、一夜にして金持ちになろうとするトレーダーは必ず失敗する運命にあります。
外国為替市場において、トレーダーにとって最も重要な能力は、チャンスが少ない時に忍耐強くいることです。トレンドが来た時にのみ、真の利益を上げることができます。普段のささやかな変動は一見チャンスのように見えますが、実際には罠です。この時に上昇と下降を追い続ければ、元本を失い続けるだけです。したがって、取引システムがシグナルを送るまで辛抱強く待つ必要があります。トレーダーは利益を上げるために市場に参入するのであり、取引のために取引するのではありません。トレーダーは大きな利益を上げるパターンを身につけ、少額の資金にこだわらないようにする必要があります。少額の資金を気にするトレーダーは、決して大きな利益を上げることはできません。

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Mr. Zhang

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